Finansal özgürlük yolculuğumun 72’inci ayını geride bıraktım. Cumhuriyetin 100’üncü yılını kutladığımız hafta sonu ile ayı kapatmış bulunuyoruz. Bu vesileyle başta Ebedi Başkomutan Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere bu toprakları tekrar vatan yapan silah arkadaşları, şehitlerimiz, gazilerimiz ve milli mücadeleye katkı sunan tüm büyüklerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyorum.
Jeopolitik risklerin her zaman yanı başımızda olduğu gerçeğiyle yaşıyoruz. Maalesef bölgemiz her daim bu tür çatışma ve gerilimlere gebe. Nitekim Hamas-İsrail çatışmasıyla başlayan süreçte sermaye piyasaları açısından en çok etkilenen ülkelerden biri biz olduk. Ama bu ne ilk ne de son olacak. Sabırlı şekilde yatırıma devam edeceğim. Umarım bir an önce ateşkes olur ve sivil kayıplar önlenir, barış tesis edilir. Fakat kara harekatının başlamasıyla maalesef işler daha da kötüye gidebilir.
TCMB bu ay da 500 bps artış gerçekleştirerek 1 haftalık repo faiz oranını %35 seviyesine yükseltti. Rasyonel politikaların devamlılığı açısından olumlu olarak görüyorum. Borsa açısından baktığımızda ise hala enflasyonun altında bir oran. Fakat gelecek yılın enflasyon beklentisini (OVP-%33) düşündüğümüzde reel getiri sunma ihtimali olan bir sürece girdik. Bir yandan da sıkı para politikası bazı sektörleri muhakkak negatif anlamda etkileyecek. Bu kapsamda yıl sona ermeden portföyümde bazı değişiklikler yapmayı planlıyorum.
Borsa İstanbul’a gelecek olursak endeks 8.334 puandan 7.514 puana yaklaşık %9,84’lük düşüş gerçekleştirdi. Bireysel toplam portföyümün ise düşüş oranı 7,5% oldu.
Ana Portföy Durumu
Ekim 2023 ayında portföyüm 1.266.940 Türk Lirasından 1.171.912 TL’sına düştü. Dolar bazında ise kurun da bir miktar yükselmesiyle $ 46.221’den $ 41.424,99 ‘e geriledi. Böylelikle TL bazında %7,5 Dolar bazında ise %10,37’lik kayıp yaşamış oldum.
Hisse Senedi Portföyü
Ekim ayında hisse senedi portföyüm 919.447 Türk Lirasından 836.595 Türk Lirasına düştü. %9’luk bir düşüşle endekse paralel bir kayıp yaşadım.
Bu ay içerisinde TUPRS’ın ağırlığının artması ve beklentileri bir miktar gerçekleşmesiyle pozisyonumu azaltarak TUREX ve THYAO firmalarında alım gerçekleştirdim. TUREX’de orta vadeli olarak yaklaşıyorum. Düşündüğüm fiyatlara gelmesi durumunda daha erken de elimden çıkarabilirim. Firmayı araştırmama twitterda takip ettiğim Musa Bey vesile oldu. Analizlerini inceleyebilirsiniz.
Hisse senetlerimin performansına bakacak olursak bu ay TBORG zirvede görünüyor. Endeksin altında düşüş yaşadıklarım ise ALAR,SİSE, ALFAS ve AKSA oldu.
Yılın son iki ayında bir miktar sadeleşme ve fon tarafındaki pozisyonlarımı artırmayı planlıyorum. Solar panel üreticilerindeki marj düşüşleri ve rekabetin artması, tekstil tarafındaki negatif beklentiler, otomotiv tarafında 2024 beklentileri gibi hususlar değerlendireceğim noktalar olacak. Sigortacılık sektöründen de ekleme yapmayı planlıyorum.
Fon Portföyü
Fon tarafında HVZ ve KHT fonlarından çıkış gerçekleştirdim. Yunus Beyin yönettiği FNT fonunu portföye ekledim. Ay başında fon portföy tutarı 345.526 TL iken Ekim ayı kapanışında 335.157 TL’sına düştü. Fonlarım %3’lük düşüşle bireysel hisse senedi tarafından daha iyi bir performans sergiledi. Bu sebeple bu ayki performansı için Yaşar Bey ve Yunus Bey’e iyi dileklerimi sunuyorum.
(Aylık performans içerisinde ayın son günündeki düşüş yer almıyor. )
72K Portföy
Daha önceki yazılarımda yaklaşık 72K sermaye ile farklı bir hesapta tuttuğum yatırım hesabımdan bahsetmiştim. Bu portföy ise ay içerisinde 367.300 Türk Lirasından 346.574,00 Türk Lirasına %5,64’lük bir düşüş gösterdi.
Buradaki hesabı aktif şekilde yönetemiyorum. Marbaş’da hesap açılışı sonrası buraya aktarmayı planlıyorum.
Ana portföydeki ₺ 1.171.912 ve 72K Portföydeki ₺ 346.574 ile birlikte toplam varlıklarım 1.518.486 Türk Lirasına düştü. Böylelikle geçen aydan bu yana varlıklarım %7 seviyesinde erimiş.
Uyarı
Burada portföyümü paylaşma amacım hem kendime not olarak tutmak hem de finansal özgürlük yolculuğumla ilgili süreçleri sıfırdan başlayan biri olarak sizlere aktarabilmek. Lütfen kendi yatırım kararlarınızı kendiniz verin. Kimseden tavsiye beklemeyin. Temel analiz ve değerleme konularında kendinizi geliştirebilir sektörel raporları, şirket raporlarını ve yıllık faaliyet raporlarını okuyabilirsiniz.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Yazınızı keyifle okudum. Böyle dalgalanmalardan sonraki sıçrayışlar daha büyük olur. Tamamen hisse senedi yatırımı yapmanıza rağmen gayet sakin ilerliyorsunuz. Umarım hepimiz yılı güzel kapatırız. Takip etmek isterseniz bende motivasyonumu yüksek tutmak amacıyla bir şeyler karalamaya başladım. https://hesapliyatirimci.blogspot.com/